- 发布日期：2025-09-26 05:48 点击次数：109
嘉实中证全指证券公司交游型洞开式指数证券投资基金发起式结合基金（A 类份
额）
基金居品资料摘抄更新
编制日历：2025 年 7 月 21 日
送出日历：2025 年 7 月 23 日
本摘抄提供本基金的垂危信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、居品大概
嘉实中证全指证券公司 ETF
基金简称 基金代码 016842
发起结合
嘉实中证全指证券公司 ETF
下属基金简称 下属基金交游代码 016842
发起结合 A
基金惩办东说念主 嘉实基金惩办有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同见效日 2022 年 10 月 20 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作方式 世俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基金经
基金司理 张钟玉 理的日历
证券从业日历 2010 年 5 月 1 日
《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》见效之日起三年后的
对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，基金合同自动断绝，无需召开
其他 基金份额捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会接续基金合同期
限。若届时的法律法例或监管部门规定发生变化，上述断绝规定被取消或窜改的，则
本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的规定履行。
注：自 2025 年 7 月 25 日起，“嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金”变更为“ 嘉实中证全
指证券公司交游型洞开式指数证券投资基金发起式结合基金”。
二、基金投资与净值阐发
(一) 投资筹画与投资战略
详见《嘉实中证全指证券公司交游型洞开式指数证券投资基金发起式结合基金招募讲明书》第九部分“基
金的投资” 。
通过主要投资于筹画 ETF，精湛追踪场地指数，追求追踪偏离度及追踪罪恶的最小化，
投资筹画
本基金力图日均追踪偏离度的皆备值不普及 0.35%，年追踪罪恶不普及 4%。
本基金的投资限制主要为筹画 ETF 基金份额、场地指数成份股和备选成份股。此外，为
更好地罢了投资筹画，本基金可少许投资于部分非成份股（包含创业板、存托笔据过火
投资限制
他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可调遣债券（含分别交游可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期
嘉实中证全指证券公司交游型洞开式指数证券投资基金发起式结合基金（A 类份额）基金居品资料摘抄更新
融资券、超短期融资券等）、钞票因循证券、养殖器用（股指期货、股票期权、国债期
货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其
他金融器用（但须稳妥中国证监会的关系规定） 。
本基金可根据关系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东说念主在履行顺应要领后，可
以将其纳入投资限制。
本基金投资于筹画 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金应当保捏不低于
基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
本基金场地指数为中证全指证券公司指数。
本基金为筹画 ETF 的结合基金。主要通过投资于筹画 ETF 罢了对场地指数的精湛追踪。
如因场地指数编制功令颐养或其他身分导致追踪偏离度普及投资筹画所述限制，基金管
理东说念主应选拔合理圭表幸免追踪偏离度进一步扩大。 在投资运作历程中，本基金将在综
合接头合规、风险、效果、成本等身分的基础上，决定秉承一级市集申赎的方式或证券
主要投资战略 二级市集交游的方式进行筹画 ETF 的营业。 本基金运作历程中，当指数成份股发生明
显负面事件濒临退市或爽约风险，且指数编制机构暂未作出颐养的，基金惩办东说念主应当按
照捏有东说念主利益优先的原则，履行里面有筹画要领后实时对关系成份股进行颐养。 具体投
资战略包括：股票投资战略、存托笔据投资战略、债券投资战略、钞票因循证券投资策
略、养殖品投资战略、融资及转融通证券出借业务战略。
功绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的结合基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公
司 ETF 来罢了对场地指数的精湛追踪。因此，本基金的功绩阐发与中证全指证券公司指
风险收益特征
数及嘉实中证全指证券公司 ETF 的阐发密切关系。本基金预期风险与预期收益高于搀和
型基金、债券型基金与货币市集基金。
(二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表
注：《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起见效，嘉实中
证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司交游型洞开
式指数证券投资基金发起式结合基金。
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：1.《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起见效，嘉实
中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司交游型开
放式指数证券投资基金发起式结合基金。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/捏有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥1,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
惩办费 0.15% 基金惩办东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同见效后与基金关系的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度联系规定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募讲明书或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
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金额以基金依期论说走漏为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶而分，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实中证全指证券公司 ETF 发起结合 A
基金运作详尽费率（年化）
注：基金惩办费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报走漏的关系数据为基准测算。
四、风险揭示与垂危指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
包括指数化投资的风险、结合基金的零散风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融养殖
品的风险、融资及转融通证券出借的风险、投资钞票因循证券的风险、投资存托笔据的风险、发起式基金
的风险及基金合同自动断绝风险。
包括市集风险、信用风险、流动性风险、惩办风险、操作或技能风险、合规性风险和其他风险。
(二) 垂危指示
中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对本基金的
价值和收益作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎奋发的原则惩办和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品资料摘抄信息发生要害变更的，基金惩办东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关系信息，敬请同期样式基金惩办东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金惩办有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证全指证券公司交游型洞开式指数证券投资基金发起式结合基金托管公约》
《嘉实中证全指证券公司交游型洞开式指数证券投资基金发起式结合基金招募讲明书》
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